Prognozy finansowe
zanim dane
staną się problemem.
Firmy, które mają dane - ale nie mają z nich prognoz
Większość firm zgłasza się do nas z tym samym obrazem: dziesiątki arkuszy, kilka systemów ERP, raporty generowane raz w miesiącu i dział finansowy, który spędza więcej czasu na zbieraniu danych niż na ich interpretacji.
Dane są. Infrastruktura często też. Brakuje modelu, który z tych danych wyciągnie sygnały wyprzedzające - zanim pojawią się w wynikach kwartalnych.
Dział finansowy bez prognoz
Raporty opisują przeszłość. Decyzje wymagają szacunków na 30–90 dni do przodu.
Dane z wielu źródeł
ERP, CRM, dane rynkowe - każde źródło w innym formacie, bez wspólnego modelu danych.
Sytuacje, które ten system rozwiązuje
Nie lista usług - konkretne scenariusze, z którymi firmy przychodziły do nas w ciągu ostatnich lat.
01
Płynność trudna do przewidzenia
Firma z kilkudziesięcioma kontrahentami nie potrafi oszacować wpływów na kolejne 6 tygodni z dokładnością lepszą niż ±30%.
- Modele opóźnień płatniczych na podstawie historii transakcji
- Automatyczne scenariusze przy zmianie warunków rynkowych
02
Koszty operacyjne bez struktury
Wzrost kosztów widoczny dopiero po zamknięciu miesiąca - bez możliwości interwencji w trakcie okresu.
- Wykrywanie anomalii kosztowych w czasie rzeczywistym
- Alerty przy odchyleniach od modelu bazowego
03
Budżet oparty na przeczuciu
Planowanie roczne opiera się na poprzednim roku powiększonym o procent - bez analizy czynników zewnętrznych.
- Modele uwzględniające zmienne makroekonomiczne
- Rolling forecast aktualizowany co tydzień
Prognoza to nie raport z przyszłości
Modele statystyczne zamiast ekstrapolacji
Większość narzędzi BI przedłuża linię trendu. Modele predyktywne szukają zależności między zmiennymi - i szacują, która z nich zmieni wynik, zanim zmiana będzie widoczna w danych finansowych.
Wdrożenie bez wymiany infrastruktury
Nie wymagamy zmiany ERP ani hurtowni danych. System łączy się z istniejącymi źródłami przez standardowe konektory i działa na danych, które firma już posiada.
